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Waltz会計

○きめの細かい財務情報管理(組織と勘定のマトリックス管理体系の確立)
○財務実績・予算計画・Forecast情報の管理を実現!
○コスト分析管理機能の拡張性!
○非財務情報付加による管理会計機能の拡張性!
○オプション機能とカスタマイズによる多様な会計情報管理を実現!


特長機能一覧

機能一覧


(1)共通モジュール

日次機能

・仕訳伝票入力 ・仕訳伝票 ・仕訳日記帳
・仕訳日計表 ・現預金出納帳 ・現預金日計表

伝票承認処理

・部門伝票承認入力 ・部門伝票承認一覧 ・経理伝票承認入力
・経理伝票承認一覧

元帳管理

・総勘定元帳 ・補助元帳 ・ドリルダウン式残高照会

基本財務諸表

・貸借対照表 ・損益計算書 ・合計残高試算表
・キャッシュフロー計算書 ・販管費明細書 ・製造原価報告書
・消費税集計表

比較財務諸表

・比較貸借対照表 ・比較損益計算書
・比較キャッシュフロー計算書 ・比較販管費明細書
・比較製造原価報告書

配賦処理

・配賦パターン入力 ・配賦基準入力 ・配賦計算処理
・労務費配賦リスト ・経費配賦リスト ・予算配賦処理
・配賦自動仕訳

自動仕訳連携

・外部システム仕訳連携

監査ログ

・機能操作ログ照会 ・データアクセスログ照会

(2)オプションモジュール

予算管理

・部門別予算入力 ・部門別予実管理表 ・部門別収支予定表

※プロジェクト別も同様機能 ※複数計画バージョン管理


支払管理

・経費申請入力 ・仮払申請入力 ・仮払精算入力
・承認処理 ・支払確定処理 ・振込データ作成処理
・支払データ仕訳連携

個別原価管理

・プロジェクト別原価配賦処理 ・プロジェクト別仕掛振替処理
・個別原価計算帳票

債権債務管理

・債権データ外部連携処理 ・回収予定表 ・FB入金データ取込み
・債権消込処理 ・債権・入金仕訳連携

※債務管理同様機能


固定資産・リース資産管理

・固定資産入力 ・固定資産台帳 ・償却資産台帳
・リース資産入力 ・リース債務残高表 ・償却データ連携
・リース料支払連携

資金管理

・資金繰り表 ・資金移動表 ・資金運用表

(3)連結会計システム

・個別財務諸表収集・換算処理 ・資本連結処理
・相殺消去処理 ・未実現利益消去処理
・連結修正仕訳管理 ・連結財務諸表

特長機能一覧


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